| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 4 661.00 | 726.00 | 5 387.00 |
AH Fonds commercial | 215 105.00 | 86 042.00 | 129 063.00 | 215 105.00 |
AN Terrains | 112 452.00 | 13 000.00 | 99 452.00 | 112 452.00 |
AP Constructions | 977 306.00 | 690 003.00 | 287 303.00 | 977 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 836.00 | 364 990.00 | 344 846.00 | 709 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 49 142.00 | 13 880.00 | 63 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 309.00 | 1 207 838.00 | 877 471.00 | 2 085 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BT Marchandises | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 568.00 | 5 620.00 | 602 948.00 | 608 568.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 731.00 | 5 620.00 | 890 112.00 | 895 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 040.00 | 1 213 458.00 | 1 767 582.00 | 2 981 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 940.00 | 446 940.00 | | 446 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DH Report à nouveau | | -909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 348.00 | 65 233.00 | | 53 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 962.00 | 37 989.00 | | 32 962.00 |
DL TOTAL (I) | 641 574.00 | 593 253.00 | | 641 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 594.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 750.00 | 27 020.00 | | 26 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 750.00 | 47 614.00 | | 26 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 732.00 | 517 806.00 | | 456 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 326.00 | 353 760.00 | | 296 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 587.00 | 96 175.00 | | 145 587.00 |
EA Autres dettes | 19 103.00 | 23 429.00 | | 19 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 511.00 | 21 577.00 | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 259.00 | 1 012 746.00 | | 1 099 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 582.00 | 1 653 613.00 | | 1 767 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 259.00 | 795 133.00 | | 1 099 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 846 957.00 | | 1 846 957.00 | 1 846 957.00 |
FG Production vendue services | 353 587.00 | | 353 587.00 | 353 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 348.00 | | 2 289 348.00 | 2 289 348.00 |
FM Production stockée | | | -41 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 52 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 003.00 | 20 476.00 | | 41 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | 4 560.00 | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 2 539.00 | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 527.00 | 10 727.00 | | 26 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 594.00 | 2 200.00 | | 20 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 343.00 | 15 466.00 | | 59 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 214.00 | 1 472.00 | | 23 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | 997.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 744.00 | 2 469.00 | | 32 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 599.00 | 12 996.00 | | 26 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 783.00 | 2 245 876.00 | | 2 390 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 435.00 | 2 180 643.00 | | 2 337 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 348.00 | 65 233.00 | | 53 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 828.00 | 25 794.00 | | 44 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 435.00 | | 309 410.00 | 1 987 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 856.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 535.00 | 2 085 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 679.00 | 1 862 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 974.00 | | 518.00 | 219 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 103.00 | | 303 193.00 | 1 754 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 358.00 | | 5 699.00 | 13 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 767.00 | 111 765.00 | 2 674.00 | 1 098 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 782.00 | 21 931.00 | | 68 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 985.00 | 89 834.00 | 2 674.00 | 1 029 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 614.00 | | 20 864.00 | 47 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 614.00 | | 20 864.00 | 47 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 326.00 | 296 326.00 | | 296 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 608 568.00 | 608 568.00 | | 608 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 732.00 | 139 725.00 | 317 007.00 | 456 732.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 804.00 | 659 804.00 | | 659 804.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 395.00 | 782 388.00 | 317 007.00 | 1 099 395.00 |