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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 548 816.00 | 60 980.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 872.00 | 180 106.00 | 93 766.00 | 273 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 200.00 | 847 254.00 | 156 946.00 | 1 004 200.00 |
BN En cours de production de biens | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BT Marchandises | 815 569.00 | 79 045.00 | 736 524.00 | 815 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 959.00 | 17 992.00 | 300 966.00 | 318 959.00 |
BZ Autres créances | 1 456 974.00 | | 1 456 974.00 | 1 456 974.00 |
CF Disponibilités | 524 121.00 | | 524 121.00 | 524 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 077.00 | 97 038.00 | 3 051 039.00 | 3 148 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 277.00 | 944 292.00 | 3 207 985.00 | 4 152 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 503.00 | 2 593 503.00 | | 2 593 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
DH Report à nouveau | -801 731.00 | -721 758.00 | | -801 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 788.00 | -79 974.00 | | 214 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 636.00 | 2 053 848.00 | | 2 268 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 099.00 | 460 507.00 | | 471 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 331.00 | 3 847.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 810.00 | 561 234.00 | | 411 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 001.00 | 29 873.00 | | 35 001.00 |
EA Autres dettes | 19 107.00 | 28 218.00 | | 19 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 349.00 | 1 083 678.00 | | 939 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 985.00 | 3 137 526.00 | | 3 207 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 017.00 | 1 079 831.00 | | 937 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 754.00 | -129 747.00 | 2 133 007.00 | 2 262 754.00 |
FG Production vendue services | 63 786.00 | 2 732.00 | 66 518.00 | 63 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 540.00 | -127 015.00 | 2 199 525.00 | 2 326 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 37 188.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355.00 | 275 985.00 | | 8 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | 275 985.00 | | 8 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 893.00 | 111 842.00 | | 38 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 696.00 | 111 842.00 | | 107 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 341.00 | 164 143.00 | | -99 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 440.00 | 422 092.00 | | 69 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 989.00 | 4 031 792.00 | | 2 617 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 201.00 | 4 111 765.00 | | 2 403 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 788.00 | -79 974.00 | | 214 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 185.00 | | 17 757.00 | 1 062 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 742.00 | 1 004 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 392 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 587.00 | | 17 557.00 | 381 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 541.00 | 14 837.00 | 6 940.00 | 290 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 541.00 | 14 837.00 | 6 940.00 | 290 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 558.00 | | 61 742.00 | 610 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 288.00 | 79 045.00 | 297 288.00 | 297 288.00 |
6T Sur comptes clients | 33 411.00 | 641.00 | 16 060.00 | 33 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 457.00 | 79 686.00 | 375 290.00 | 941 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 457.00 | 79 686.00 | 375 290.00 | 941 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 686.00 | 375 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 810.00 | 411 810.00 | | 411 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 318 959.00 | | | 318 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 741.00 | | | 1 440 741.00 |
VI Groupe et associés | 471 099.00 | 471 099.00 | | 471 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 233.00 | 1 778 233.00 | | 1 778 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 017.00 | 937 017.00 | | 937 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | 5 930.00 | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 961.00 | 19 028.00 | | 21 961.00 |
ST Autres comptes | 165 616.00 | 191 529.00 | | 165 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 012.00 | 47 660.00 | | 48 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | 8 050.00 | | 7 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 009.00 | 223 428.00 | | 232 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 907.00 | 20 866.00 | | 23 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 775.00 | 26 796.00 | | 30 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 628.00 | 489 695.00 | | 474 628.00 |