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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 295.00 | 152 412.00 | 64 883.00 | 217 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 086.00 | 270 745.00 | 686 341.00 | 957 086.00 |
BN En cours de production de biens | 174 852.00 | | 174 852.00 | 174 852.00 |
BT Marchandises | 728 994.00 | 80 130.00 | 648 864.00 | 728 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 920.00 | 36 088.00 | 350 832.00 | 386 920.00 |
BZ Autres créances | 1 491 854.00 | | 1 491 854.00 | 1 491 854.00 |
CF Disponibilités | 1 063 189.00 | | 1 063 189.00 | 1 063 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 156.00 | 116 218.00 | 3 730 938.00 | 3 847 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 241.00 | 386 962.00 | 4 417 279.00 | 4 804 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 503.00 | 2 593 503.00 | | 2 593 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
DH Report à nouveau | -586 943.00 | -801 731.00 | | -586 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 399.00 | 214 788.00 | | 884 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 035.00 | 2 268 636.00 | | 3 153 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 648.00 | 471 099.00 | | 582 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 432.00 | 2 331.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 882.00 | 411 810.00 | | 622 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | 35 001.00 | | 43 022.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 19 107.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 244.00 | 939 349.00 | | 1 264 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 279.00 | 3 207 985.00 | | 4 417 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 811.00 | 937 017.00 | | 1 255 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 570.00 | | 2 203 570.00 | 2 203 570.00 |
FG Production vendue services | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 384.00 | | 2 268 384.00 | 2 268 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 943.00 | 420.00 | | 39 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 8 355.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 207.00 | 8 355.00 | | 41 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 38 893.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 253.00 | 68 802.00 | | 27 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 179.00 | 107 696.00 | | 28 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 028.00 | -99 341.00 | | 13 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 750.00 | 69 440.00 | | 124 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 311.00 | 2 617 989.00 | | 3 013 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 912.00 | 2 403 201.00 | | 2 128 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 399.00 | 214 788.00 | | 884 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 200.00 | | 15 952.00 | 1 004 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 066.00 | 957 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 066.00 | 335 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 204.00 | | 6 490.00 | 392 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 9 462.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 438.00 | 4 874.00 | 32 568.00 | 298 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 438.00 | 4 874.00 | 32 568.00 | 298 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 045.00 | 80 130.00 | 79 045.00 | 79 045.00 |
6T Sur comptes clients | 17 992.00 | 19 187.00 | 1 092.00 | 17 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 854.00 | 99 317.00 | 628 953.00 | 645 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 854.00 | 99 317.00 | 628 953.00 | 645 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 317.00 | 628 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 882.00 | 622 882.00 | | 622 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 753.00 | 1 476 753.00 | | 1 476 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 582 648.00 | 582 648.00 | | 582 648.00 |
VP Divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 320.00 | 1 882 320.00 | | 1 882 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 811.00 | 1 255 811.00 | | 1 255 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 6 868.00 | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 802.00 | 21 961.00 | | 22 802.00 |
ST Autres comptes | 143 804.00 | 165 616.00 | | 143 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 092.00 | 48 012.00 | | 48 092.00 |
YT Sous‐traitance | 5 088.00 | 7 030.00 | | 5 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 577.00 | 232 009.00 | | 207 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 693.00 | 23 907.00 | | 24 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 946.00 | 30 775.00 | | 31 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 363.00 | 474 628.00 | | 427 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |