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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 922.00 | 118 395.00 | 528.00 | 118 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 295.00 | 157 013.00 | 60 283.00 | 217 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 676.00 | 275 408.00 | 682 268.00 | 957 676.00 |
BN En cours de production de biens | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BT Marchandises | 772 871.00 | 237 820.00 | 535 051.00 | 772 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 039.00 | 38 569.00 | 236 471.00 | 275 039.00 |
BZ Autres créances | 1 503 716.00 | | 1 503 716.00 | 1 503 716.00 |
CF Disponibilités | 1 663 615.00 | | 1 663 615.00 | 1 663 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 133.00 | 276 389.00 | 4 039 744.00 | 4 316 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 809.00 | 551 796.00 | 4 722 013.00 | 5 273 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 503.00 | 2 593 503.00 | | 2 593 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
DH Report à nouveau | 297 456.00 | -586 943.00 | | 297 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 087.00 | 884 399.00 | | 191 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 122.00 | 3 153 035.00 | | 3 344 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 188.00 | 582 648.00 | | 648 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 232.00 | 8 432.00 | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 392.00 | 622 882.00 | | 675 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 43 022.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | 7 230.00 | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 891.00 | 1 264 244.00 | | 1 377 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 013.00 | 4 417 279.00 | | 4 722 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 659.00 | 1 255 811.00 | | 1 369 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 823.00 | -185 117.00 | 2 265 706.00 | 2 450 823.00 |
FG Production vendue services | 89 034.00 | 3 834.00 | 92 868.00 | 89 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 857.00 | -181 283.00 | 2 358 575.00 | 2 539 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 39 943.00 | | 3 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 625.00 | 1 375.00 | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 387.00 | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 41 207.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 926.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | 28 179.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | 13 028.00 | | -5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 124 750.00 | | 68 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 023.00 | 3 013 311.00 | | 2 475 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 936.00 | 2 128 912.00 | | 2 283 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 087.00 | 884 399.00 | | 191 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 086.00 | | 15 310.00 | 957 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 720.00 | 957 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | 336 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 628.00 | | 15 310.00 | 335 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 745.00 | 4 663.00 | | 270 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 745.00 | 4 663.00 | | 270 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 130.00 | 237 820.00 | 80 130.00 | 80 130.00 |
6T Sur comptes clients | 36 088.00 | 5 991.00 | 3 510.00 | 36 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 218.00 | 243 811.00 | 83 640.00 | 116 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 218.00 | 243 811.00 | 83 640.00 | 116 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 811.00 | 83 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 392.00 | 675 392.00 | | 675 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 039.00 | 275 039.00 | | 275 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 891.00 | 1 500 891.00 | | 1 500 891.00 |
VI Groupe et associés | 648 188.00 | 648 188.00 | | 648 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 402.00 | 1 784 402.00 | | 1 784 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 659.00 | 1 369 659.00 | | 1 369 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | 7 253.00 | | 7 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 377.00 | 22 802.00 | | 24 377.00 |
ST Autres comptes | 214 383.00 | 143 804.00 | | 214 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 742.00 | 48 092.00 | | 20 742.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | 5 088.00 | | 3 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 724.00 | 207 577.00 | | 196 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 887.00 | 24 693.00 | | 16 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 948.00 | 31 946.00 | | 23 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 780.00 | 427 363.00 | | 459 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |