| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 206.00 | 7 139.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 913.00 | 14 537.00 | 9 376.00 | 23 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 713.00 | 197 457.00 | 167 256.00 | 364 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 228.00 | 221 662.00 | 1 113 566.00 | 1 335 228.00 |
BN En cours de production de biens | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
BT Marchandises | 679 906.00 | 18 297.00 | 661 610.00 | 679 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 088.00 | 16 460.00 | 375 628.00 | 392 088.00 |
BZ Autres créances | 1 229 750.00 | | 1 229 750.00 | 1 229 750.00 |
CF Disponibilités | 3 199 043.00 | | 3 199 043.00 | 3 199 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 489.00 | 34 757.00 | 5 556 732.00 | 5 591 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 717.00 | 256 419.00 | 6 670 298.00 | 6 926 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 229 750.00 | | | 1 229 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 503.00 | 2 593 503.00 | | 2 593 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
DH Report à nouveau | 763 951.00 | 735 768.00 | | 763 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 879.00 | 528 184.00 | | 476 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 409.00 | 4 119 530.00 | | 4 096 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 1 070.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 359.00 | 972 095.00 | | 1 147 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 4 867.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 594.00 | 1 340 676.00 | | 1 351 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 364.00 | 60 544.00 | | 65 364.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 5 694.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 889.00 | 2 384 945.00 | | 2 573 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 298.00 | 6 504 475.00 | | 6 670 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 592.00 | 2 380 078.00 | | 331 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 1 070.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860 323.00 | -233 495.00 | 3 626 828.00 | 3 860 323.00 |
FG Production vendue services | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 173.00 | -233 495.00 | 3 739 678.00 | 3 973 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 280.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 998.00 | 38 693.00 | | 15 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998.00 | 38 693.00 | | 15 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 627.00 | 6 158.00 | | 123 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 5 562.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 827.00 | 11 720.00 | | 123 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 829.00 | 26 972.00 | | -107 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 936.00 | 204 409.00 | | 171 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 808.00 | 3 640 321.00 | | 3 989 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 930.00 | 3 112 138.00 | | 3 512 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 879.00 | 528 184.00 | | 476 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 660.00 | | 460 861.00 | 1 263 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 293.00 | 1 335 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 892.00 | 706 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | 7 345.00 | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 202.00 | | 453 316.00 | 642 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | 200.00 | 11 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 960.00 | 186 096.00 | 168 856.00 | 194 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 960.00 | 185 890.00 | 168 856.00 | 194 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9 462.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 209 641.00 | 18 297.00 | 209 641.00 | 209 641.00 |
6T Sur comptes clients | 11 796.00 | 4 663.00 | | 11 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 437.00 | 32 422.00 | 209 641.00 | 221 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 437.00 | 32 422.00 | 209 641.00 | 221 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 960.00 | 209 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 594.00 | 265 186.00 | 1 086 408.00 | 1 351 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 628.00 | 375 628.00 | | 375 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 877.00 | | 1 173 877.00 | 1 173 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 359.00 | | 1 147 359.00 | 1 147 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 838.00 | 394 088.00 | 1 229 750.00 | 1 623 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 982.00 | 331 592.00 | 2 236 390.00 | 2 567 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | 7 809.00 | | 8 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 638.00 | 17 872.00 | | 18 638.00 |
ST Autres comptes | 328 112.00 | 298 023.00 | | 328 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 898.00 | 90 892.00 | | 90 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 012.00 | 8 625.00 | | 3 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 835.00 | 267 871.00 | | 260 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 908.00 | 23 118.00 | | 22 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 951.00 | 30 927.00 | | 30 951.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 494.00 | 683 283.00 | | 701 494.00 |