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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 683.00 | 142 177.00 | 14 506.00 | 156 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 953.00 | 261 532.00 | 24 422.00 | 285 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 042.00 | 404 913.00 | 222 129.00 | 627 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 866.00 | 404 913.00 | 391 954.00 | 796 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 103.00 | 8 321.00 | | 2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 13 782.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 243 753.00 | 213 023.00 | | 243 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | 123 432.00 | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 34 092.00 | | 53 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | 69 595.00 | | 55 649.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 11 339.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 200.00 | 238 616.00 | | 148 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 954.00 | 451 639.00 | | 391 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 200.00 | 145 303.00 | | 148 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561.00 | 9 180.00 | | 4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 908.00 | | 7 881.00 | 782 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 747.00 | 627 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 000.00 | 184 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 380.00 | 442 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 184.00 | | 7 832.00 | 503 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 49.00 | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 338.00 | 27 655.00 | 32 080.00 | 409 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | 601.00 | 3 091.00 | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 643.00 | 27 055.00 | 28 989.00 | 405 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VC Groupe et associés | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 910.00 | 152 910.00 | | 152 910.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |