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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 736.00 | 158 701.00 | 12 035.00 | 170 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 772.00 | 284 327.00 | 18 444.00 | 302 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 914.00 | 444 233.00 | 213 681.00 | 657 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 735.00 | 444 233.00 | 354 502.00 | 798 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 305.00 | 2 833.00 | | 5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | 52 472.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 302 284.00 | 296 225.00 | | 302 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 270.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 44 121.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 25 073.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 218.00 | 69 464.00 | | 52 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 502.00 | 365 689.00 | | 354 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 270.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 295.00 | | 5 619.00 | 652 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 889.00 | | 5 619.00 | 467 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 976.00 | 20 257.00 | | 423 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 771.00 | 20 257.00 | | 422 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |