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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 569.00 | 169 840.00 | 5 729.00 | 175 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 398.00 | 306 549.00 | 137 849.00 | 444 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 373.00 | 477 593.00 | 326 781.00 | 804 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195.00 | 5 200.00 | 3 995.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
CF Disponibilités | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 602.00 | 5 200.00 | 212 402.00 | 217 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 975.00 | 482 793.00 | 539 182.00 | 1 021 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 250 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 5 305.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 032.00 | 6 059.00 | | 67 032.00 |
DL TOTAL (I) | 369 316.00 | 302 284.00 | | 369 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 011.00 | 282.00 | | 110 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 525.00 | 30 808.00 | | 25 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 234.00 | 21 128.00 | | 28 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 866.00 | 52 218.00 | | 169 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 182.00 | 354 502.00 | | 539 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 866.00 | 52 218.00 | | 169 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 282.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 914.00 | | 155 795.00 | 657 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 804 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 619 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 508.00 | | 155 795.00 | 473 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 233.00 | 33 360.00 | | 444 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 028.00 | 33 360.00 | | 443 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VC Groupe et associés | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |