| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 717.00 | 149 550.00 | 18 167.00 | 167 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 172.00 | 273 221.00 | 26 950.00 | 300 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 295.00 | 423 976.00 | 228 319.00 | 652 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
CF Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 664.00 | 423 976.00 | 365 689.00 | 789 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | 2 103.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 472.00 | 30 730.00 | | 52 472.00 |
DL TOTAL (I) | 296 225.00 | 243 753.00 | | 296 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 4 561.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 53 990.00 | | 44 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 55 649.00 | | 25 073.00 |
EA Autres dettes | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 464.00 | 148 200.00 | | 69 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 689.00 | 391 954.00 | | 365 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 042.00 | | 26 753.00 | 627 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 652 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 467 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 636.00 | | 26 753.00 | 442 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 913.00 | 19 063.00 | | 404 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 708.00 | 19 063.00 | | 403 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |