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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AP Constructions | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 508.00 | 8 513.00 | 4 995.00 | 13 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 406.00 | 137 513.00 | 114 893.00 | 252 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 969.00 | 278 932.00 | 120 037.00 | 398 969.00 |
BT Marchandises | 431 139.00 | | 431 139.00 | 431 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 596.00 | 32 235.00 | 101 361.00 | 133 596.00 |
BZ Autres créances | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
CF Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 883.00 | 32 235.00 | 737 648.00 | 769 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 852.00 | 311 166.00 | 857 686.00 | 1 168 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 050.00 | -202 493.00 | | -249 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 520.00 | -46 557.00 | | -34 520.00 |
DL TOTAL (I) | 229 815.00 | 264 335.00 | | 229 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 520.00 | 257 068.00 | | 228 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 529.00 | 82 689.00 | | 36 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 383.00 | 64 199.00 | | 46 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 732.00 | 169 300.00 | | 264 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 708.00 | 24 042.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 44 998.00 | 36 163.00 | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 871.00 | 633 462.00 | | 627 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 686.00 | 897 796.00 | | 857 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 871.00 | 633 462.00 | | 627 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 069.00 | 2 170 826.00 | 2 758 895.00 | 588 069.00 |
FG Production vendue services | 34 561.00 | 1 429.00 | 35 990.00 | 34 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 630.00 | 2 172 255.00 | 2 794 885.00 | 622 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 1 314.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 1 314.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 5 686.00 | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 668.00 | 2 675 460.00 | | 2 795 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 188.00 | 2 722 016.00 | | 2 830 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 520.00 | -46 557.00 | | -34 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | 15 460.00 | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 519.00 | | 5 450.00 | 393 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 609.00 | | 5 450.00 | 388 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 981.00 | 22 951.00 | | 255 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 221.00 | 22 951.00 | | 251 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 732.00 | 264 732.00 | | 264 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
UX Autres créances clients | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VB T. V. A. | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
VI Groupe et associés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 488.00 | 581 488.00 | | 581 488.00 |