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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 508.00 | 10 573.00 | 2 935.00 | 13 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 730.00 | 182 576.00 | 70 154.00 | 252 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 334.00 | 322 095.00 | 73 238.00 | 395 334.00 |
BT Marchandises | 480 839.00 | | 480 839.00 | 480 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 075.00 | 5 000.00 | 166 075.00 | 171 075.00 |
BZ Autres créances | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 289.00 | 5 000.00 | 773 289.00 | 778 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 623.00 | 327 095.00 | 846 528.00 | 1 173 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 361.00 | -283 570.00 | | -310 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | -26 791.00 | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 221 043.00 | 203 024.00 | | 221 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 230.00 | 142 079.00 | | 88 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 228.00 | 35 633.00 | | 64 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 770.00 | 444 560.00 | | 184 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | 27 413.00 | | 29 186.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 198 610.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 484.00 | 848 295.00 | | 625 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 528.00 | 1 051 319.00 | | 846 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 484.00 | 848 295.00 | | 625 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 246.00 | 2 536 292.00 | 2 995 538.00 | 459 246.00 |
FG Production vendue services | 23 309.00 | 1 100.00 | 24 409.00 | 23 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 555.00 | 2 537 392.00 | 3 019 947.00 | 482 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | 1 000.00 | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 1 000.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 942.00 | 9 884.00 | | 14 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 9 884.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | -8 884.00 | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 201.00 | 3 323 121.00 | | 3 056 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 181.00 | 3 349 912.00 | | 3 038 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | -26 791.00 | | 18 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 395 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 394 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 059.00 | | | 397 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 778.00 | 24 782.00 | 6 465.00 | 303 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | 3 960.00 | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 018.00 | 24 782.00 | 2 505.00 | 299 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 235.00 | | 27 235.00 | 32 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 235.00 | | 27 235.00 | 32 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 235.00 | | 27 235.00 | 32 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VI Groupe et associés | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 256.00 | 561 256.00 | | 561 256.00 |