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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 569.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 573.00 | |
BT Marchandises | | | 361 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 579 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 341.00 | -310 361.00 | | -292 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 136.00 | 18 019.00 | | -18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 202 906.00 | 221 043.00 | | 202 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 787.00 | 88 230.00 | | 78 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 129.00 | 253 282.00 | | 207 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 907.00 | 184 770.00 | | 23 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 096.00 | 29 186.00 | | 29 096.00 |
EA Autres dettes | 37 460.00 | 5 789.00 | | 37 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 380.00 | 625 484.00 | | 376 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 286.00 | 846 528.00 | | 579 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 625 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 331 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 360 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 268.00 | 5 265.00 | | 44 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 268.00 | 6 726.00 | | 44 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 291.00 | 14 941.00 | | 42 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 291.00 | 15 112.00 | | 42 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | -8 386.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 468.00 | 3 056 200.00 | | 2 407 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 605.00 | 3 038 181.00 | | 2 425 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 136.00 | 18 019.00 | | -18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 334.00 | | 13 658.00 | 395 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 384.00 | | 13 658.00 | 394 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 095.00 | 24 323.00 | | 322 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 295.00 | 24 323.00 | | 321 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
UX Autres créances clients | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
VI Groupe et associés | 207 129.00 | 207 129.00 | | 207 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |