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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BT Marchandises | 576 031.00 | | 576 031.00 | 576 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
BZ Autres créances | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 128.00 | | 953 128.00 | 953 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 319.00 | | 1 051 319.00 | 1 051 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 569.00 | -249 050.00 | | -283 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 791.00 | -34 520.00 | | -26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 203 024.00 | 229 815.00 | | 203 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 079.00 | 228 520.00 | | 142 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 633.00 | 46 383.00 | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 560.00 | 264 732.00 | | 444 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 6 708.00 | | 27 412.00 |
EA Autres dettes | 198 610.00 | 44 998.00 | | 198 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 295.00 | 627 871.00 | | 848 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 319.00 | 857 686.00 | | 1 051 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 627 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 712.00 | 2 429 507.00 | 3 296 219.00 | 866 712.00 |
FG Production vendue services | 25 057.00 | 200.00 | 25 257.00 | 25 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 769.00 | 2 429 707.00 | 3 321 476.00 | 891 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 884.00 | 1 840.00 | | 9 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 884.00 | 1 840.00 | | 9 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | -1 840.00 | | -8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 120.00 | 2 795 668.00 | | 3 323 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 911.00 | 2 830 188.00 | | 3 349 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 791.00 | -34 519.00 | | -26 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 059.00 | | | 397 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 932.00 | 24 846.00 | | 278 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 172.00 | 24 846.00 | | 274 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 560.00 | 444 560.00 | | 444 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
UX Autres créances clients | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VB T. V. A. | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VC Groupe et associés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 812.00 | 348 812.00 | | 348 812.00 |
VW T.V.A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 662.00 | 812 662.00 | | 812 662.00 |