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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
CU Autres participations | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DH Report à nouveau | -20 257.00 | -35 804.00 | | -20 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | 15 546.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 12 268.00 | 7 253.00 | | 12 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 234.00 | 35 188.00 | | 35 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 604.00 | 42 861.00 | | 36 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 872.00 | 50 114.00 | | 48 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 604.00 | 42 861.00 | | 36 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 70.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972.00 | 17 919.00 | | 7 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957.00 | 2 372.00 | | 2 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | 15 546.00 | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077.00 | 11 953.00 | 124.00 | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |