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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
CU Autres participations | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DH Report à nouveau | -15 242.00 | -20 257.00 | | -15 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 5 015.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 14 178.00 | 12 268.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 279.00 | 35 234.00 | | 35 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 367.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 674.00 | 36 604.00 | | 36 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 853.00 | 48 872.00 | | 50 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 674.00 | 36 604.00 | | 36 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 765.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246.00 | 7 972.00 | | 4 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336.00 | 2 957.00 | | 2 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | 5 015.00 | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 657.00 | 13 533.00 | 124.00 | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |