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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CU Autres participations | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 048.00 | -13 332.00 | | -10 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 3 284.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 22 942.00 | 17 462.00 | | 22 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 425.00 | 35 379.00 | | 35 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 78.00 | | 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 430.00 | 36 884.00 | | 37 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 372.00 | 54 346.00 | | 60 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 430.00 | 36 884.00 | | 37 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 813.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076.00 | 6 494.00 | | 9 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596.00 | 3 211.00 | | 3 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 3 284.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856.00 | | 9 076.00 | 32 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 505.00 | 32 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505.00 | 32 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 856.00 | | 9 076.00 | 32 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279.00 | 8 155.00 | 124.00 | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |