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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CF Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
CU Autres participations | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 568.00 | -10 048.00 | | -4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958.00 | 5 480.00 | | -958.00 |
DL TOTAL (I) | 21 984.00 | 22 942.00 | | 21 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471.00 | 35 425.00 | | 35 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 427.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 578.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 929.00 | 37 430.00 | | 36 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 913.00 | 60 372.00 | | 58 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 929.00 | 37 430.00 | | 36 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108.00 | 9 076.00 | | 2 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066.00 | 3 596.00 | | 3 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958.00 | 5 480.00 | | -958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 427.00 | | 2 108.00 | 32 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 427.00 | | 2 108.00 | 32 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387.00 | 10 263.00 | 124.00 | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |