| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 895.00 | 60 671.00 | 4 224.00 | 64 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 351.00 | 117 857.00 | 23 494.00 | 141 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 613.00 | 180 028.00 | 118 585.00 | 298 613.00 |
BP En cours de production de services | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BT Marchandises | 2 779 282.00 | 35 558.00 | 2 743 724.00 | 2 779 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 022.00 | 3 252.00 | 595 770.00 | 599 022.00 |
BZ Autres créances | 1 811 428.00 | | 1 811 428.00 | 1 811 428.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 237.00 | 38 810.00 | 5 250 427.00 | 5 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 850.00 | 218 838.00 | 5 369 012.00 | 5 587 850.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 1 507 791.00 | | | 1 507 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 776.00 | | | 352 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 309.00 | | | 1 940 309.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 713.00 | | | 2 492 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 595.00 | | | 295 595.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 703.00 | | | 3 422 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 012.00 | | | 5 369 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 904.00 | | | 3 128 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 813.00 | | | 196 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 173 090.00 | 672 747.00 | 14 845 837.00 | 14 173 090.00 |
FG Production vendue services | 814 030.00 | | 814 030.00 | 814 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 987 120.00 | 672 747.00 | 15 659 867.00 | 14 987 120.00 |
FM Production stockée | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 042 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 096 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 852.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 417.00 | | | 339 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 864.00 | | | 201 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 770.00 | | | 16 042 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 994.00 | | | 15 689 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 776.00 | | | 352 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 856.00 | | 20 502.00 | 453 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 745.00 | 298 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 441.00 | 206 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 369.00 | | 20 319.00 | 361 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 684.00 | | 183.00 | 90 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 297.00 | 9 476.00 | 175 745.00 | 346 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 303.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 494.00 | 9 476.00 | 175 441.00 | 344 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 969.00 | 35 558.00 | 42 969.00 | 42 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 2 294.00 | 105.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 032.00 | 37 852.00 | 43 074.00 | 44 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 032.00 | 37 852.00 | 43 074.00 | 50 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 713.00 | 2 492 713.00 | | 2 492 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
UX Autres créances clients | 595 578.00 | | | 595 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 808.00 | | | 1 356 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 433.00 | 197 433.00 | 155 000.00 | 352 433.00 |
VI Groupe et associés | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VP Divers | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 544.00 | | | 332 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 542.00 | 2 417 176.00 | 93 366.00 | 2 510 542.00 |
VW T.V.A. | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 904.00 | 3 128 904.00 | 155 000.00 | 3 283 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 326 836.00 | | | 326 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 943.00 | | | 281 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 387 688.00 | | | 387 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 549 989.00 | | | 2 549 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 175 813.00 | | | 2 175 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 611.00 | | | 1 071 611.00 |