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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 944.00 | 1 434.00 | 1 510.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 656.00 | 48 406.00 | 9 250.00 | 57 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 714.00 | 166 022.00 | 252 692.00 | 418 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 237.00 | 215 862.00 | 353 374.00 | 569 237.00 |
BN En cours de production de biens | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BP En cours de production de services | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BT Marchandises | 4 025 968.00 | 78 488.00 | 3 947 480.00 | 4 025 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 538.00 | 2 549.00 | 498 989.00 | 501 538.00 |
BZ Autres créances | 1 129 677.00 | | 1 129 677.00 | 1 129 677.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 365.00 | 81 037.00 | 5 703 329.00 | 5 784 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 602.00 | 296 899.00 | 6 056 703.00 | 6 353 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 992 860.00 | | | 992 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 217.00 | | | 1 457 217.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 815.00 | | | 523 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 731.00 | | | 3 636 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 010.00 | | | 241 010.00 |
EA Autres dettes | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 486.00 | | | 4 593 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 703.00 | | | 6 056 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 177.00 | | | 4 479 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 320 849.00 | 63 290.00 | 23 384 139.00 | 23 320 849.00 |
FG Production vendue services | 1 144 667.00 | | 1 144 667.00 | 1 144 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 465 517.00 | 63 290.00 | 24 528 807.00 | 24 465 517.00 |
FM Production stockée | | | 34 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 676 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 252 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 488.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 143 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 054.00 | | | 24 676 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 291 438.00 | | | 24 291 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 962.00 | | 77 479.00 | 492 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 569 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 479 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 040.00 | | 77 479.00 | 403 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 310.00 | 41 757.00 | 1 204.00 | 175 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 310.00 | 41 757.00 | 1 204.00 | 175 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 643.00 | 78 488.00 | 60 643.00 | 60 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 192.00 | 78 488.00 | 60 643.00 | 63 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 192.00 | 78 488.00 | 60 643.00 | 69 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 488.00 | 60 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 731.00 | 3 636 731.00 | | 3 636 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
UX Autres créances clients | 498 479.00 | 498 479.00 | | 498 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
VC Groupe et associés | 676 230.00 | 676 230.00 | | 676 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 523 815.00 | 523 815.00 | | 523 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 394.00 | 308 394.00 | | 308 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 744.00 | 1 630 763.00 | 92 981.00 | 1 723 744.00 |
VW T.V.A. | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 177.00 | 4 479 177.00 | | 4 479 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
ST Autres comptes | 399 631.00 | | | 399 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 214.00 | | | 351 214.00 |
YT Sous‐traitance | 770 028.00 | | | 770 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 131 146.00 | | | 4 131 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 850 693.00 | | | 3 850 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 236.00 | | | 1 636 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |