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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 090.00 | 62 079.00 | 4 012.00 | 66 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 601.00 | 81 315.00 | 76 287.00 | 157 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 189.00 | 143 393.00 | 171 795.00 | 315 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BP En cours de production de services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BT Marchandises | 3 375 841.00 | 95 708.00 | 3 280 133.00 | 3 375 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 203.00 | 2 754.00 | 251 449.00 | 254 203.00 |
BZ Autres créances | 1 712 097.00 | | 1 712 097.00 | 1 712 097.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 582.00 | 98 462.00 | 5 338 121.00 | 5 436 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 771.00 | 241 855.00 | 5 509 916.00 | 5 751 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 956 927.00 | | | 956 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 579.00 | | | 351 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 248.00 | | | 1 388 248.00 |
DP Provisions pour risques | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346.00 | | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 389.00 | | | 2 920 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 038.00 | | | 4 115 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 916.00 | | | 5 509 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 993.00 | | | 3 650 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 115 622.00 | 470 350.00 | 16 585 972.00 | 16 115 622.00 |
FG Production vendue services | 1 014 944.00 | | 1 014 944.00 | 1 014 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 130 566.00 | 470 350.00 | 17 600 916.00 | 17 130 566.00 |
FM Production stockée | | | -1 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 756 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 427 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 163 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 634.00 | | | -65 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 766 856.00 | | | 17 766 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 277.00 | | | 17 415 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 579.00 | | | 351 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 613.00 | | 70 430.00 | 298 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 855.00 | 315 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 355.00 | 223 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 246.00 | | 69 800.00 | 206 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 867.00 | | 630.00 | 90 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 028.00 | 16 586.00 | 53 221.00 | 180 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 528.00 | 16 586.00 | 51 721.00 | 178 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 630.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 558.00 | 95 708.00 | 35 558.00 | 35 558.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | | 498.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 810.00 | 95 708.00 | 36 056.00 | 38 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 810.00 | 96 338.00 | 36 056.00 | 44 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 389.00 | 2 920 389.00 | | 2 920 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
UX Autres créances clients | 251 357.00 | | | 251 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 067.00 | | | 1 167 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 672.00 | 32 252.00 | 189 420.00 | 221 672.00 |
VI Groupe et associés | 362 685.00 | 362 685.00 | | 362 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 128.00 | | | 431 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 369.00 | 1 965 970.00 | 93 399.00 | 2 059 369.00 |
VW T.V.A. | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 759.00 | 3 650 993.00 | 189 766.00 | 3 840 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
ST Autres comptes | 374 838.00 | | | 374 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 768.00 | | | 304 768.00 |
YT Sous‐traitance | 453 767.00 | | | 453 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 808 173.00 | | | 2 808 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641 730.00 | | | 2 641 730.00 |
ZE Dividendes | 903 640.00 | | | 903 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 812.00 | | | 1 204 812.00 |