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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 944.00 | 1 066.00 | 1 878.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 45 999.00 | 12 861.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 235.00 | 128 244.00 | 212 991.00 | 341 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 962.00 | 175 310.00 | 317 652.00 | 492 962.00 |
BN En cours de production de biens | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BP En cours de production de services | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 4 064 695.00 | 60 643.00 | 4 004 052.00 | 4 064 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 621.00 | 2 549.00 | 186 072.00 | 188 621.00 |
BZ Autres créances | 1 485 610.00 | | 1 485 610.00 | 1 485 610.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 790.00 | 63 192.00 | 5 781 598.00 | 5 844 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 751.00 | 238 501.00 | 6 099 250.00 | 6 337 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792 963.00 | | | 792 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 2 229 195.00 | | | 2 229 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 602.00 | | | 2 512 602.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 538.00 | | | 652 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 955.00 | | | 176 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 704.00 | | | 2 460 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 649.00 | | | 3 580 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 250.00 | | | 6 099 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 508.00 | | | 2 748 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 739 013.00 | 16 406.00 | 17 755 419.00 | 17 739 013.00 |
FG Production vendue services | 970 058.00 | | 970 058.00 | 970 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 709 072.00 | 16 406.00 | 18 725 477.00 | 18 709 072.00 |
FM Production stockée | | | -8 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 859 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 346 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 643.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 548 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 697.00 | | | 18 859 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 656 032.00 | | | 18 656 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 026.00 | | 139 936.00 | 353 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 104.00 | | 139 936.00 | 263 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 004.00 | 27 305.00 | | 148 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 004.00 | 27 305.00 | | 148 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 938.00 | 60 643.00 | 119 938.00 | 119 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | 349.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 836.00 | 60 643.00 | 120 287.00 | 122 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 836.00 | 60 643.00 | 120 287.00 | 128 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 704.00 | 2 460 704.00 | | 2 460 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
UX Autres créances clients | 185 562.00 | 185 562.00 | | 185 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 335 728.00 | 335 728.00 | | 335 728.00 |
VC Groupe et associés | 789 904.00 | | 789 904.00 | 789 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 005.00 | 29 357.00 | 2 648.00 | 32 005.00 |
VI Groupe et associés | 652 538.00 | | 652 538.00 | 652 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 552.00 | 327 552.00 | | 327 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 108.00 | 884 223.00 | 882 885.00 | 1 767 108.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 694.00 | 2 748 508.00 | 655 186.00 | 3 403 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
ST Autres comptes | 360 659.00 | | | 360 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
YT Sous‐traitance | 550 206.00 | | | 550 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 980 270.00 | | | 2 980 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 875 227.00 | | | 2 875 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 079.00 | | | 1 380 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |