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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 1 461.00 | 2 645.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 5 815.00 | 23 766.00 | 29 581.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 813.00 | 7 276.00 | 47 537.00 | 54 813.00 |
BT Marchandises | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 804.00 | 10 080.00 | 324 724.00 | 334 804.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 845.00 | 10 080.00 | 486 765.00 | 496 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 658.00 | 17 356.00 | 534 303.00 | 551 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 049.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 108.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 617.00 | 215.00 | | -30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 205 756.00 | 236 373.00 | | 205 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684.00 | 15 749.00 | | 32 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547.00 | 5 397.00 | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 112 259.00 | | 93 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 45 518.00 | | 42 892.00 |
EA Autres dettes | 153 676.00 | 26 588.00 | | 153 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 547.00 | 205 511.00 | | 328 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 303.00 | 441 884.00 | | 534 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 502.00 | 194 886.00 | | 307 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 98.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 670.00 | 18 458.00 | 994 128.00 | 975 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 670.00 | 18 458.00 | 994 128.00 | 975 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 12 274.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 12 274.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 1 937.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 1 937.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 10 338.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 512.00 | 935 989.00 | | 999 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 130.00 | 935 773.00 | | 1 030 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 617.00 | 215.00 | | -30 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 6 940.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 117.00 | | 25 696.00 | 29 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | | 25 696.00 | 7 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 4 732.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | 4 732.00 | | 2 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | 100.00 | | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | 100.00 | | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | 100.00 | | 9 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 323 868.00 | | | 323 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 409.00 | 11 364.00 | 21 045.00 | 32 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 137.00 | 366 137.00 | | 366 137.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 999.00 | 301 954.00 | 21 045.00 | 322 999.00 |