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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | 738.00 | 3 021.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 715.00 | 4 844.00 | 5 871.00 | 10 715.00 |
BT Marchandises | 379 393.00 | | 379 393.00 | 379 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 847.00 | 14 840.00 | 277 007.00 | 291 847.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 095.00 | 14 840.00 | 800 255.00 | 815 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 810.00 | 19 684.00 | 806 126.00 | 825 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 517.00 | 3 060.00 | | 11 517.00 |
DH Report à nouveau | 15 538.00 | -145 133.00 | | 15 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 493.00 | 169 127.00 | | 91 493.00 |
DL TOTAL (I) | 351 548.00 | 260 055.00 | | 351 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 544.00 | 150 935.00 | | 150 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 394.00 | 63 394.00 | | 58 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 240.00 | 140 598.00 | | 182 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | 40 185.00 | | 45 383.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | 5 125.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 578.00 | 400 236.00 | | 454 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 126.00 | 660 291.00 | | 806 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 148.00 | 250 236.00 | | 323 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 952.00 | | 5 033.00 | 35 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 270.00 | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 770.00 | 7 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 802.00 | | 2 833.00 | 34 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 2 200.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 3 610.00 | 27 247.00 | 28 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 3 610.00 | 27 247.00 | 28 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 399.00 | | 5 559.00 | 20 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399.00 | | 5 559.00 | 20 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 399.00 | | 5 559.00 | 20 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 570.00 | 131 430.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 186.00 | 299 085.00 | 16 101.00 | 315 186.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 578.00 | 323 148.00 | 131 430.00 | 454 578.00 |