| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 696.00 | 24 375.00 | 6 321.00 | 30 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 952.00 | 28 481.00 | 7 471.00 | 35 952.00 |
BT Marchandises | 245 401.00 | | 245 401.00 | 245 401.00 |
BZ Autres créances | 260 337.00 | 20 399.00 | 239 938.00 | 260 337.00 |
CF Disponibilités | 163 495.00 | | 163 495.00 | 163 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 219.00 | 20 399.00 | 652 820.00 | 673 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 170.00 | 48 880.00 | 660 291.00 | 709 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -145 133.00 | -100 832.00 | | -145 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 127.00 | -44 300.00 | | 169 127.00 |
DL TOTAL (I) | 260 055.00 | 90 928.00 | | 260 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 935.00 | 3 389.00 | | 150 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 394.00 | 48 394.00 | | 63 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 598.00 | 175 004.00 | | 140 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 70 501.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 11 831.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 236.00 | 309 119.00 | | 400 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 291.00 | 400 046.00 | | 660 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 726.00 | | 5 826.00 | 30 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 35 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 34 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | | 4 926.00 | 30 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 900.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 701.00 | 6 094.00 | 314.00 | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | 6 094.00 | 314.00 | 22 701.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 131 069.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 472.00 | 265 472.00 | | 265 472.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 236.00 | 250 236.00 | 131 069.00 | 400 236.00 |