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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 3 100.00 | 1 006.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 211.00 | 13 500.00 | 11 711.00 | 25 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 317.00 | 16 600.00 | 12 717.00 | 29 317.00 |
BT Marchandises | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 495.00 | | 285 495.00 | 285 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 812.00 | 16 600.00 | 298 213.00 | 314 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -110 714.00 | -30 305.00 | | -110 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | -80 409.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 135 228.00 | 125 346.00 | | 135 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 783.00 | 21 360.00 | | 27 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 5 397.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 108 194.00 | | 68 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | 59 366.00 | | 66 460.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 110 544.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 985.00 | 304 861.00 | | 162 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 213.00 | 430 208.00 | | 298 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451.00 | 5 856.00 | 1 708.00 | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 5 856.00 | 1 708.00 | 12 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 783.00 | 25 013.00 | 2 770.00 | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 785.00 | 160 015.00 | 2 770.00 | 162 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |