| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606.00 | 84.00 | 6 522.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 692.00 | 33 094.00 | 1 598.00 | 34 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 086.00 | 37 937.00 | 39 149.00 | 77 086.00 |
BT Marchandises | 460 066.00 | 6 000.00 | 454 066.00 | 460 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 721.00 | 6 000.00 | 585 721.00 | 591 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 807.00 | 43 937.00 | 624 870.00 | 668 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 283 823.00 | 272 258.00 | | 283 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 321.00 | 61 565.00 | | 65 321.00 |
DL TOTAL (I) | 365 974.00 | 350 653.00 | | 365 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 549.00 | 64 580.00 | | 43 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 421.00 | 27 068.00 | | 42 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 644.00 | 3 700.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 83 457.00 | | 101 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 62 423.00 | | 54 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 896.00 | 241 227.00 | | 258 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 870.00 | 591 881.00 | | 624 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 638.00 | 201 976.00 | | 245 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 875.00 | 133 737.00 | 856 612.00 | 722 875.00 |
FG Production vendue services | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 252.00 | 133 737.00 | 954 989.00 | 821 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 403.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 639.00 | 34 122.00 | | 37 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 90.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 8 614.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 5 553.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 14 029.00 | | 15 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 326.00 | 1 048 865.00 | | 957 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 006.00 | 987 300.00 | | 892 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 321.00 | 61 565.00 | | 65 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 851.00 | | 8 235.00 | 68 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 063.00 | | 8 235.00 | 33 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 252.00 | 25 994.00 | 13 257.00 | 39 252.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 252.00 | 228 994.00 | 13 257.00 | 242 252.00 |