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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 1 406.00 | 5 984.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 799.00 | 33 701.00 | 4 098.00 | 37 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 759.00 | 39 865.00 | 41 894.00 | 81 759.00 |
BT Marchandises | 419 604.00 | 6 000.00 | 413 604.00 | 419 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CF Disponibilités | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 450.00 | 6 000.00 | 601 450.00 | 607 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 209.00 | 45 865.00 | 643 344.00 | 689 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 299 144.00 | 283 823.00 | | 299 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 341.00 | 65 321.00 | | 67 341.00 |
DL TOTAL (I) | 383 316.00 | 365 974.00 | | 383 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 290.00 | 43 549.00 | | 62 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 038.00 | 42 421.00 | | 39 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 193.00 | 101 392.00 | | 98 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 54 890.00 | | 60 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 029.00 | 258 896.00 | | 260 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 344.00 | 624 870.00 | | 643 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 363.00 | 245 638.00 | | 234 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 950.00 | 181 688.00 | 858 638.00 | 676 950.00 |
FG Production vendue services | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 689.00 | 181 688.00 | 976 377.00 | 794 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 179.00 | 37 639.00 | | 41 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 278.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 278.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -278.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 15 049.00 | | 11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 848.00 | 957 326.00 | | 981 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 506.00 | 892 006.00 | | 914 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 341.00 | 65 321.00 | | 67 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 086.00 | | 4 673.00 | 77 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 758.00 | | 783.00 | 34 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | | 3 890.00 | 41 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 937.00 | 1 928.00 | | 37 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 1 928.00 | | 33 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224.00 | 36 558.00 | 25 666.00 | 62 224.00 |
VI Groupe et associés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 029.00 | 234 363.00 | 25 666.00 | 260 029.00 |