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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 261.00 | 522.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 2 988.00 | 4 401.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 567.00 | 34 897.00 | 4 671.00 | 39 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 951.00 | 42 904.00 | 41 047.00 | 83 951.00 |
BT Marchandises | 433 825.00 | 6 000.00 | 427 825.00 | 433 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 005.00 | 6 000.00 | 618 005.00 | 624 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 956.00 | 48 904.00 | 659 052.00 | 707 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 316 486.00 | 299 144.00 | | 316 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | 67 341.00 | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 393 319.00 | 383 316.00 | | 393 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 934.00 | 62 290.00 | | 120 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 39 038.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 98 193.00 | | 84 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | 60 508.00 | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 733.00 | 260 029.00 | | 265 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 052.00 | 643 344.00 | | 659 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 919.00 | 234 363.00 | | 197 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 718.00 | 77 003.00 | 761 721.00 | 684 718.00 |
FG Production vendue services | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 807.00 | 77 003.00 | 880 810.00 | 803 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 242.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 556.00 | 41 179.00 | | 47 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 154.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 055.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 055.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -1 055.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 11 209.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 577.00 | 981 848.00 | | 882 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 574.00 | 914 506.00 | | 822 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003.00 | 67 341.00 | | 60 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 759.00 | | 2 191.00 | 81 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | | 1 769.00 | 45 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 423.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 865.00 | 3 039.00 | | 39 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 261.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 2 778.00 | | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 666.00 | 47 851.00 | 66 769.00 | 115 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 733.00 | 197 919.00 | 66 769.00 | 265 733.00 |