| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 523.00 | 260.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 4 572.00 | 2 817.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 947.00 | 37 374.00 | 5 573.00 | 42 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330.00 | 47 227.00 | 40 103.00 | 87 330.00 |
BT Marchandises | 411 256.00 | 6 000.00 | 405 256.00 | 411 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 456.00 | 6 000.00 | 568 456.00 | 574 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 786.00 | 53 227.00 | 608 559.00 | 661 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 326 489.00 | 316 486.00 | | 326 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 013.00 | 60 003.00 | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 376 331.00 | 393 319.00 | | 376 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 910.00 | 120 934.00 | | 74 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 666.00 | 1 578.00 | | 27 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 924.00 | 84 094.00 | | 83 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 728.00 | 59 030.00 | | 45 728.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 227.00 | 265 733.00 | | 232 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 559.00 | 659 052.00 | | 608 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 298.00 | 197 919.00 | | 193 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 270.00 | 79 182.00 | 732 452.00 | 653 270.00 |
FG Production vendue services | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 258.00 | 79 182.00 | 859 440.00 | 780 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 001.00 | 47 556.00 | | 38 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 426.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 475.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 475.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -475.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 10 211.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 795.00 | 882 577.00 | | 859 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 782.00 | 822 574.00 | | 826 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 013.00 | 60 003.00 | | 33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 951.00 | | 3 380.00 | 83 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | | 3 380.00 | 46 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 904.00 | 4 323.00 | | 42 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 262.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 885.00 | 4 061.00 | | 37 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 815.00 | 28 886.00 | 38 929.00 | 67 815.00 |
VI Groupe et associés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 227.00 | 193 298.00 | 38 929.00 | 232 227.00 |