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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 7 852.00 | 279.00 | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 981.00 | 110 410.00 | 3 571.00 | 113 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 607.00 | 125 066.00 | 23 541.00 | 148 607.00 |
BT Marchandises | 623 261.00 | | 623 261.00 | 623 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 907.00 | | 351 907.00 | 351 907.00 |
BZ Autres créances | 153 247.00 | | 153 247.00 | 153 247.00 |
CF Disponibilités | 83 638.00 | | 83 638.00 | 83 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 268.00 | | 1 229 268.00 | 1 229 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 876.00 | 125 066.00 | 1 252 810.00 | 1 377 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
DH Report à nouveau | -187 443.00 | | | -187 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 860.00 | | | -168 860.00 |
DL TOTAL (I) | -121 532.00 | | | -121 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 471.00 | | | 849 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 553.00 | | | 492 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 343.00 | | | 1 374 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 810.00 | | | 1 252 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 343.00 | | | 1 369 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 775.00 | 574 477.00 | 932 253.00 | 357 775.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | 49 650.00 | 50 280.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 405.00 | 624 127.00 | 982 533.00 | 358 405.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 459.00 | | | 1 002 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 320.00 | | | 1 171 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 860.00 | | | -168 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 607.00 | | | 148 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 258.00 | 3 807.00 | | 121 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 454.00 | 3 807.00 | | 114 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 553.00 | 492 553.00 | | 492 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 351 907.00 | | | 351 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 804 300.00 | 804 300.00 | | 804 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 308.00 | 507 618.00 | 19 690.00 | 527 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 343.00 | 1 369 343.00 | | 1 369 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 582.00 | | | 187 582.00 |