| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 9 834.00 | 3 297.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
BF Prêts | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 048.00 | 117 217.00 | 64 831.00 | 182 048.00 |
BT Marchandises | 588 384.00 | | 588 384.00 | 588 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 562.00 | | 259 562.00 | 259 562.00 |
BZ Autres créances | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 425.00 | | 933 425.00 | 933 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 160.00 | 117 217.00 | 1 009 944.00 | 1 127 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
DH Report à nouveau | -307 167.00 | -408 844.00 | | -307 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 325.00 | 101 677.00 | | -15 325.00 |
DL TOTAL (I) | -87 720.00 | -72 395.00 | | -87 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 618.00 | 807 618.00 | | 807 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 803.00 | 368 260.00 | | 257 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | 14 612.00 | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 3 118.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 664.00 | 1 193 607.00 | | 1 097 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 944.00 | 1 121 212.00 | | 1 009 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 664.00 | 1 193 607.00 | | 1 097 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 757.00 | 281 472.00 | 1 245 229.00 | 963 757.00 |
FG Production vendue services | | 24 270.00 | 24 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 757.00 | 305 742.00 | 1 269 499.00 | 963 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 258.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 258.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -258.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 523.00 | 1 001 285.00 | | 1 269 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 848.00 | 899 608.00 | | 1 284 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 325.00 | 101 677.00 | | -15 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 451.00 | | 30 000.00 | 167 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 534.00 | | 30 000.00 | 33 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 620.00 | 1 000.00 | 13 403.00 | 129 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 816.00 | 1 000.00 | 13 403.00 | 122 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 803.00 | 257 803.00 | | 257 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UP Prêts | 41 843.00 | 28 000.00 | 13 843.00 | 41 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
UX Autres créances clients | 259 562.00 | 259 562.00 | | 259 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 807 518.00 | 807 518.00 | | 807 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 739.00 | 367 205.00 | 33 534.00 | 400 739.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 664.00 | 1 097 664.00 | | 1 097 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 3 132.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | 4 707.00 | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 74 471.00 | 44 313.00 | | 74 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
YT Sous‐traitance | | 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 681.00 | 3 610.00 | | 10 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 473.00 | 6 742.00 | | 11 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 727.00 | 100 884.00 | | 131 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |