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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 8 834.00 | 4 297.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
BF Prêts | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 451.00 | 129 619.00 | 37 831.00 | 167 451.00 |
BT Marchandises | 546 866.00 | | 546 866.00 | 546 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 295.00 | | 361 295.00 | 361 295.00 |
BZ Autres créances | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CF Disponibilités | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 463.00 | 129 619.00 | 1 094 844.00 | 1 224 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
DH Report à nouveau | -408 843.00 | | | -408 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DL TOTAL (I) | -72 395.00 | | | -72 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 617.00 | | | 807 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 010.00 | | | 345 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 239.00 | | | 1 167 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 844.00 | | | 1 094 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 239.00 | | | 1 167 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 842.00 | 206 377.00 | 985 220.00 | 778 842.00 |
FG Production vendue services | | 14 892.00 | 14 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 842.00 | 221 269.00 | 1 000 112.00 | 778 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 285.00 | | | 1 001 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 608.00 | | | 899 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 451.00 | | 5 000.00 | 162 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 113.00 | | 5 000.00 | 122 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 228.00 | 1 391.00 | | 128 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 424.00 | 1 391.00 | | 121 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 010.00 | 345 010.00 | | 345 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UP Prêts | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VI Groupe et associés | 807 517.00 | 807 517.00 | | 807 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 498.00 | 490 498.00 | | 490 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 239.00 | 1 167 239.00 | | 1 167 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 768.00 | | | 155 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 428.00 | | | 100 428.00 |