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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 8 071.00 | 59.00 | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 981.00 | 113 352.00 | 628.00 | 113 981.00 |
BF Prêts | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 451.00 | 128 228.00 | 34 222.00 | 162 451.00 |
BT Marchandises | 567 777.00 | | 567 777.00 | 567 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 616.00 | | 254 616.00 | 254 616.00 |
BZ Autres créances | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
CF Disponibilités | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 038.00 | | 1 065 038.00 | 1 065 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 472.00 | 128 228.00 | 1 112 243.00 | 1 240 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
DH Report à nouveau | -356 243.00 | | | -356 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 600.00 | | | -52 600.00 |
DL TOTAL (I) | -174 072.00 | | | -174 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 617.00 | | | 807 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 711.00 | | | 447 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 315.00 | | | 1 286 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 243.00 | | | 1 112 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 798.00 | | | 473 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 395.00 | 382 508.00 | 1 009 904.00 | 627 395.00 |
FG Production vendue services | | 32 960.00 | 32 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 395.00 | 415 469.00 | 1 042 864.00 | 627 395.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 019.00 | | | 1 044 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 620.00 | | | 1 096 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 600.00 | | | -52 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 607.00 | | 13 843.00 | 148 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 13 843.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 066.00 | 3 162.00 | | 125 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 262.00 | 3 162.00 | | 118 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 711.00 | 447 711.00 | | 447 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UP Prêts | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
VI Groupe et associés | 807 517.00 | | | 807 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VP Divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 342.00 | 378 652.00 | 19 690.00 | 398 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 315.00 | 473 798.00 | | 1 281 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 520.00 | | | 148 520.00 |