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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 771.00 | | 744 771.00 | 744 771.00 |
AP Constructions | 541 950.00 | 537 150.00 | 4 800.00 | 541 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 382.00 | 205 587.00 | 27 795.00 | 233 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 659.00 | 492 954.00 | 32 704.00 | 525 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 847.00 | 1 235 692.00 | 827 154.00 | 2 062 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BT Marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BZ Autres créances | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 601.00 | 1 235 692.00 | 956 908.00 | 2 192 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 443 478.00 | 417 206.00 | | 443 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 099.00 | 26 271.00 | | 75 099.00 |
DL TOTAL (I) | 572 711.00 | 497 612.00 | | 572 711.00 |
DP Provisions pour risques | 2 096.00 | 2 159.00 | | 2 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096.00 | 2 159.00 | | 2 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 972.00 | 53 753.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 420.00 | 192 751.00 | | 183 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 215.00 | 151 189.00 | | 114 215.00 |
EA Autres dettes | 42 492.00 | 102 606.00 | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 100.00 | 500 301.00 | | 382 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 908.00 | 1 000 072.00 | | 956 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 100.00 | 500 301.00 | | 382 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 441.00 | | 1 283 441.00 | 1 283 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 441.00 | | 1 283 441.00 | 1 283 441.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 585.00 | 27 264.00 | | 47 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 745.00 | 27 264.00 | | 49 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | 43 178.00 | | 11 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096.00 | 2 159.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 237.00 | 45 337.00 | | 13 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 507.00 | -18 073.00 | | 36 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 6 148.00 | | 32 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 187.00 | 1 252 573.00 | | 1 333 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 087.00 | 1 226 301.00 | | 1 258 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 099.00 | 26 271.00 | | 75 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 582.00 | 4 423.00 | | 7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 647.00 | | 50 510.00 | 2 072 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 083.00 | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 308.00 | 2 062 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 225.00 | 1 300 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 771.00 | | | 744 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 793.00 | | 33 427.00 | 1 310 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 464.00 | 13 456.00 | 43 226.00 | 1 265 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 464.00 | 13 456.00 | 43 226.00 | 1 265 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159.00 | 2 096.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 2 096.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 096.00 | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VP Divers | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 753.00 | 94 670.00 | 17 083.00 | 111 753.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |