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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
AP Constructions | 2 710 425.00 | 161 138.00 | 2 549 287.00 | 2 710 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 554.00 | 26 116.00 | 240 437.00 | 266 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 989.00 | 32 258.00 | 37 732.00 | 69 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 419.00 | 219 512.00 | 3 668 907.00 | 3 888 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BZ Autres créances | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 037.00 | 219 512.00 | 3 910 525.00 | 4 130 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 743 938.00 | 636 522.00 | | 743 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 035.00 | 107 417.00 | | -555 035.00 |
DL TOTAL (I) | 230 842.00 | 785 876.00 | | 230 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 640.00 | 750 000.00 | | 3 017 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 815.00 | 20 112.00 | | 27 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 175.00 | 221 077.00 | | 347 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 130 325.00 | | 87 053.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 55 039.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 683.00 | 1 176 553.00 | | 3 679 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 525.00 | 1 962 429.00 | | 3 910 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 526.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 498.00 | 43 315.00 | | 49 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 498.00 | 43 635.00 | | 49 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 031.00 | 10 003.00 | | 50 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 130.00 | 10 003.00 | | 51 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 33 632.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 645.00 | 1 290 729.00 | | 270 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 680.00 | 1 183 312.00 | | 825 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 035.00 | 107 417.00 | | -555 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 653.00 | 2 877 399.00 | 2 206 230.00 | 2 204 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 087.00 | 2 254 776.00 | 3 888 419.00 | 1 145 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 087.00 | 2 254 776.00 | 3 046 968.00 | 1 145 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 787.00 | 2 877 399.00 | 2 201 645.00 | 1 367 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 4 585.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 455.00 | 95 526.00 | 1 144 468.00 | 1 268 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 455.00 | 95 526.00 | 1 144 468.00 | 1 268 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 599.00 | 261 429.00 | 1 622 731.00 | 2 973 599.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 228 177.00 | | | 2 228 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VP Divers | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 570.00 | 232 570.00 | | 232 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 868.00 | 939 699.00 | 1 622 731.00 | 3 651 868.00 |