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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
AP Constructions | 541 951.00 | 541 951.00 | | 541 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 383.00 | 221 610.00 | 11 773.00 | 233 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 803.00 | 504 894.00 | 34 909.00 | 539 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 653.00 | 1 268 455.00 | 936 198.00 | 2 204 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 658 170.00 | | 658 170.00 | 658 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 313 960.00 | | 313 960.00 | 313 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 231.00 | | 1 026 231.00 | 1 026 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 884.00 | 1 268 455.00 | 1 962 429.00 | 3 230 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | | 12 196.00 | | |
DH Report à nouveau | 636 522.00 | 518 577.00 | | 636 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 417.00 | 105 748.00 | | 107 417.00 |
DL TOTAL (I) | 785 876.00 | 678 460.00 | | 785 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 112.00 | 45 526.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 077.00 | 208 675.00 | | 221 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 325.00 | 122 214.00 | | 130 325.00 |
EA Autres dettes | 55 039.00 | 29 770.00 | | 55 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 553.00 | 406 185.00 | | 1 176 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 429.00 | 1 084 645.00 | | 1 962 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 058.00 | | 1 247 058.00 | 1 247 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 058.00 | | 1 247 058.00 | 1 247 058.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 315.00 | 118 867.00 | | 43 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 635.00 | 120 963.00 | | 43 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | 65 235.00 | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 65 235.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 632.00 | 55 728.00 | | 33 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 47 076.00 | | 38 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 729.00 | 1 354 507.00 | | 1 290 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 312.00 | 1 248 759.00 | | 1 183 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 417.00 | 105 748.00 | | 107 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 347.00 | | 26 294.00 | 2 193 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 988.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 2 204 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 493.00 | | 26 294.00 | 1 341 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 286.00 | 17 169.00 | | 1 251 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 286.00 | 17 169.00 | | 1 251 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VC Groupe et associés | 577 606.00 | 577 606.00 | | 577 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 328 125.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 949.00 | 707 949.00 | | 707 949.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 441.00 | 406 441.00 | 328 125.00 | 1 156 441.00 |