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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
AP Constructions | 3 002 806.00 | 726 003.00 | 2 276 804.00 | 3 002 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 296.00 | 111 580.00 | 198 716.00 | 310 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 989.00 | 49 858.00 | 29 131.00 | 78 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 753.00 | 887 441.00 | 3 346 312.00 | 4 233 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BZ Autres créances | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 050.00 | 887 441.00 | 3 468 609.00 | 4 356 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -319 225.00 | 188 903.00 | | -319 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 259.00 | -508 128.00 | | -264 259.00 |
DL TOTAL (I) | -541 546.00 | -277 287.00 | | -541 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 519.00 | 3 252 961.00 | | 3 189 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 887.00 | 64 268.00 | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 142 666.00 | | 71 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 037.00 | 112 971.00 | | 137 037.00 |
EA Autres dettes | 604 537.00 | 530 482.00 | | 604 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 155.00 | 4 103 349.00 | | 4 010 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 609.00 | 3 826 062.00 | | 3 468 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 228.00 | | 967 228.00 | 967 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 228.00 | | 967 228.00 | 967 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 249.00 | 22 249.00 | | 21 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 249.00 | 22 249.00 | | 21 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | 20 382.00 | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | 20 382.00 | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 448.00 | 1 867.00 | | 13 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 838.00 | 433 993.00 | | 1 047 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 098.00 | 942 121.00 | | 1 312 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 259.00 | -508 128.00 | | -264 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 146.00 | | 50 055.00 | 4 184 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 4 233 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 3 392 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 485.00 | | 50 055.00 | 3 342 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 072.00 | 343 817.00 | 449.00 | 544 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 072.00 | 343 817.00 | 449.00 | 544 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 979.00 | 372 952.00 | 2 013 960.00 | 3 174 979.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VP Divers | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 269.00 | 1 200 241.00 | 2 013 960.00 | 4 002 269.00 |