| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 303.00 | 51 271.00 | 7 033.00 | 58 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 328.00 | 203 628.00 | 112 700.00 | 316 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 446.00 | 263 993.00 | 368 453.00 | 632 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 455.00 | 11 294.00 | 216 162.00 | 227 455.00 |
BZ Autres créances | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
CF Disponibilités | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 356.00 | 11 294.00 | 486 062.00 | 497 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 802.00 | 275 287.00 | 854 515.00 | 1 129 802.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | | 172 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 930.00 | 92 236.00 | | 117 930.00 |
DL TOTAL (I) | 258 587.00 | 405 055.00 | | 258 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 759.00 | 134 968.00 | | 145 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 960.00 | 15 427.00 | | 27 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 87 499.00 | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 488.00 | 213 804.00 | | 218 488.00 |
EA Autres dettes | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 928.00 | 458 108.00 | | 595 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 515.00 | 863 163.00 | | 854 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 65 997.00 | 65 997.00 | |
FG Production vendue services | 1 140 124.00 | | 1 140 124.00 | 1 140 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 124.00 | 65 997.00 | 1 206 121.00 | 1 140 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 360.00 | 15 108.00 | | 13 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 050.00 | 171 667.00 | | 197 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 410.00 | 186 775.00 | | 210 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 977.00 | 7 300.00 | | 9 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 6 159.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | 111 453.00 | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 358.00 | 75 322.00 | | 200 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 3 367.00 | | 27 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 890.00 | 1 808 064.00 | | 1 488 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 960.00 | 1 715 829.00 | | 1 370 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 930.00 | 92 236.00 | | 117 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 443.00 | | 98 400.00 | 568 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 397.00 | 632 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 972.00 | 374 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 628.00 | | 97 975.00 | 310 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 425.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 249.00 | 50 715.00 | 33 971.00 | 247 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 154.00 | 50 715.00 | 33 971.00 | 238 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 6 878.00 | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 6 878.00 | | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 6 878.00 | | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VB T. V. A. | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
VC Groupe et associés | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 428.00 | 55 740.00 | 89 688.00 | 145 428.00 |
VI Groupe et associés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 858.00 | 324 604.00 | 3 254.00 | 327 858.00 |
VW T.V.A. | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 928.00 | 506 240.00 | 89 688.00 | 595 928.00 |