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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 954.00 | 335 532.00 | 9 423.00 | 344 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 689.00 | 402 930.00 | 260 759.00 | 663 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 339.00 | 2 283.00 | 147 057.00 | 149 339.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 812.00 | 2 283.00 | 230 529.00 | 232 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 501.00 | 405 212.00 | 491 288.00 | 896 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | | 22 660.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 586.00 | | | -67 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 201.00 | -90 245.00 | | -54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 18 871.00 | 73 072.00 | | 18 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 169.00 | 121 237.00 | | 78 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 660.00 | 60 015.00 | | 70 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 82 118.00 | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 419.00 | 206 955.00 | | 191 419.00 |
EA Autres dettes | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 418.00 | 470 326.00 | | 472 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 288.00 | 543 397.00 | | 491 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 555.00 | 69 075.00 | | 41 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 368.00 | | 1 035.00 | 675 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714.00 | 663 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 403 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 041.00 | | 1 030.00 | 414 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | 5.00 | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 410.00 | 29 334.00 | 11 814.00 | 385 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 315.00 | 29 334.00 | 11 814.00 | 376 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | | 5 785.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | 5 785.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | | 5 785.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VI Groupe et associés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
VW T.V.A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 418.00 | 472 418.00 | | 472 418.00 |