| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 106.00 | 58 412.00 | 693.00 | 59 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 064.00 | 351 382.00 | 28 683.00 | 380 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 604.00 | 418 889.00 | 280 715.00 | 699 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 907.00 | 2 283.00 | 151 624.00 | 153 907.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 274.00 | 2 283.00 | 213 991.00 | 216 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 878.00 | 421 172.00 | 494 707.00 | 915 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | -121 786.00 | -67 586.00 | | -121 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 452.00 | -54 201.00 | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 41 323.00 | 18 871.00 | | 41 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 659.00 | 78 169.00 | | 114 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068.00 | 70 660.00 | | 29 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 079.00 | 80 801.00 | | 81 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 566.00 | 191 419.00 | | 200 566.00 |
EA Autres dettes | 28 011.00 | 51 369.00 | | 28 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 384.00 | 472 418.00 | | 453 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 707.00 | 491 288.00 | | 494 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 384.00 | 472 418.00 | | 423 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 593.00 | 41 555.00 | | 49 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 689.00 | | 36 426.00 | 663 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 699 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 439 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 257.00 | | 36 423.00 | 403 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | 3.00 | 5 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 930.00 | 16 470.00 | 511.00 | 402 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 835.00 | 16 470.00 | 511.00 | 393 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 066.00 | 35 066.00 | 29 369.00 | 65 066.00 |
VI Groupe et associés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VW T.V.A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 384.00 | 423 384.00 | 29 369.00 | 453 384.00 |