| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 303.00 | 55 311.00 | 2 992.00 | 58 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 017.00 | 257 735.00 | 117 282.00 | 375 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 135.00 | 322 141.00 | 368 994.00 | 691 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 976.00 | 15 771.00 | 179 204.00 | 194 976.00 |
BZ Autres créances | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CF Disponibilités | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 201.00 | 15 771.00 | 365 429.00 | 381 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 336.00 | 337 912.00 | 734 423.00 | 1 072 336.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | 117 930.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 168 034.00 | 258 587.00 | | 168 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 736.00 | 145 759.00 | | 186 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 628.00 | 27 960.00 | | 80 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 44 657.00 | | 81 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 222.00 | 218 488.00 | | 212 222.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 159 064.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 390.00 | 595 928.00 | | 566 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 423.00 | 854 515.00 | | 734 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 177 997.00 | | 1 177 997.00 | 1 177 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 997.00 | | 1 177 997.00 | 1 177 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 606.00 | 13 360.00 | | 5 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 197 050.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 606.00 | 210 410.00 | | 55 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 9 977.00 | | 9 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 10 052.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 524.00 | 200 358.00 | | 46 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 27 848.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 611.00 | 1 488 890.00 | | 1 291 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 235.00 | 1 370 960.00 | | 1 264 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 376.00 | 117 930.00 | | 27 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 446.00 | | 58 689.00 | 632 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 631.00 | | 58 689.00 | 374 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 993.00 | 58 148.00 | | 263 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 898.00 | 58 148.00 | | 254 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 294.00 | 4 505.00 | 27.00 | 11 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 294.00 | 4 505.00 | 27.00 | 11 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | 4 505.00 | 27.00 | 11 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VC Groupe et associés | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 624.00 | 109.00 | 53 054.00 | 136 624.00 |
VI Groupe et associés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 348.00 | 272 094.00 | 3 254.00 | 275 348.00 |
VW T.V.A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 390.00 | 429 875.00 | 53 054.00 | 566 390.00 |