| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 944.00 | 23 719.00 | 3 225.00 | 26 944.00 |
AH Fonds commercial | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
AP Constructions | 29 327.00 | 8 969.00 | 20 358.00 | 29 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 128.00 | 96 024.00 | 30 104.00 | 126 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 427.00 | 128 712.00 | 337 715.00 | 466 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BZ Autres créances | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CF Disponibilités | 8 248 198.00 | | 8 248 198.00 | 8 248 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 980.00 | | 8 345 980.00 | 8 345 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 407.00 | 128 712.00 | 8 683 695.00 | 8 812 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | 73 202.00 | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 403 644.00 | 413 420.00 | | 403 644.00 |
DP Provisions pour risques | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 5 660.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 84 525.00 | | 119 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 424.00 | 117 562.00 | | 184 424.00 |
EA Autres dettes | 7 930 411.00 | 2 501 600.00 | | 7 930 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 251 234.00 | 2 709 346.00 | | 8 251 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 695.00 | 3 122 766.00 | | 8 683 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 554.00 | | 1 283 554.00 | 1 283 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 554.00 | | 1 283 554.00 | 1 283 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 818.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 545.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 545.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 145.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 145.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 400.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 16 469.00 | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 458.00 | 1 047 388.00 | | 1 294 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 032.00 | 974 185.00 | | 1 231 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 426.00 | 73 202.00 | | 63 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930 411.00 | 7 930 411.00 | | 7 930 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 483.00 | 97 782.00 | 59 701.00 | 157 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 234.00 | 8 251 234.00 | | 8 251 234.00 |