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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 117.00 | 25 805.00 | 3 312.00 | 29 117.00 |
AH Fonds commercial | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
AP Constructions | 75 149.00 | 504.00 | 74 645.00 | 75 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 663.00 | 37 867.00 | 71 796.00 | 109 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 756.00 | 64 176.00 | 426 580.00 | 490 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BZ Autres créances | 579 296.00 | | 579 296.00 | 579 296.00 |
CF Disponibilités | 9 718 769.00 | | 9 718 769.00 | 9 718 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 344 203.00 | | 10 344 203.00 | 10 344 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 960.00 | 64 176.00 | 10 770 783.00 | 10 834 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | 63 426.00 | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 370 818.00 | 403 644.00 | | 370 818.00 |
DP Provisions pour risques | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 764.00 | 16 345.00 | | 524 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 682.00 | 119 076.00 | | 156 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 264.00 | 184 424.00 | | 179 264.00 |
EA Autres dettes | 9 509 459.00 | 7 930 411.00 | | 9 509 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 148.00 | 8 251 234.00 | | 10 371 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 783.00 | 8 683 695.00 | | 10 770 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 516.00 | | 1 538 516.00 | 1 538 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 516.00 | | 1 538 516.00 | 1 538 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 696.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 696.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 880.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 183.00 | 880.00 | | 47 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 183.00 | -184.00 | | -21 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 11 650.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 695.00 | 1 294 458.00 | | 1 571 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 095.00 | 1 231 032.00 | | 1 541 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 600.00 | 63 426.00 | | 30 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 785.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 459.00 | 9 509 459.00 | | 9 509 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 764.00 | 524 764.00 | | 524 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 935.00 | 625 435.00 | 52 500.00 | 677 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 148.00 | 10 371 148.00 | | 10 371 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |