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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 613.00 | 26 565.00 | 1 048.00 | 27 613.00 |
AH Fonds commercial | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
AP Constructions | 78 496.00 | 16 749.00 | 61 747.00 | 78 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 366.00 | 67 799.00 | 46 567.00 | 114 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 827.00 | 111 114.00 | 518 713.00 | 629 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 708 689.00 | | 708 689.00 | 708 689.00 |
CF Disponibilités | 9 339 864.00 | | 9 339 864.00 | 9 339 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 089 202.00 | | 10 089 202.00 | 10 089 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 029.00 | 111 114.00 | 10 607 915.00 | 10 719 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 191.00 | 96 265.00 | | 193 191.00 |
DL TOTAL (I) | 533 409.00 | 436 483.00 | | 533 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 206.00 | 12 484.00 | | 672 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 122.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 76 392.00 | | 94 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 891.00 | 240 380.00 | | 326 891.00 |
EA Autres dettes | 8 979 472.00 | 8 143 223.00 | | 8 979 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 506.00 | 8 473 601.00 | | 10 074 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 915.00 | 8 910 083.00 | | 10 607 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 319.00 | | 2 093 319.00 | 2 093 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 319.00 | | 2 093 319.00 | 2 093 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 220.00 | 28 997.00 | | 38 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 220.00 | 28 997.00 | | 38 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 120.00 | 43 319.00 | | 19 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 120.00 | 43 319.00 | | 19 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 099.00 | -14 322.00 | | 19 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 442.00 | 13 243.00 | | 68 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 717.00 | 1 960 832.00 | | 2 132 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 526.00 | 1 864 567.00 | | 1 939 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 191.00 | 96 265.00 | | 193 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 381.00 | 26 733.00 | | 84 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 465.00 | 1 100.00 | | 25 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 915.00 | 25 633.00 | | 58 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979 472.00 | 8 979 472.00 | | 8 979 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 206.00 | 625 075.00 | 47 131.00 | 672 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 891.00 | 326 891.00 | | 326 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 338.00 | 749 338.00 | | 749 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 838.00 | 749 338.00 | 52 500.00 | 801 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 506.00 | 10 027 376.00 | 47 131.00 | 10 074 506.00 |