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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 29 819.00 | 3 671.00 | 33 490.00 |
AH Fonds commercial | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
AP Constructions | 78 496.00 | 24 962.00 | 53 534.00 | 78 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 346.00 | 74 932.00 | 31 413.00 | 106 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 217.00 | 129 714.00 | 507 503.00 | 637 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BZ Autres créances | 442 166.00 | | 442 166.00 | 442 166.00 |
CF Disponibilités | 10 887 397.00 | | 10 887 397.00 | 10 887 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 419.00 | | 11 392 419.00 | 11 392 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 637.00 | 129 714.00 | 11 899 922.00 | 12 029 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 860.00 | 193 191.00 | | 83 860.00 |
DL TOTAL (I) | 424 078.00 | 533 409.00 | | 424 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 185.00 | 672 206.00 | | 272 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 94 665.00 | | 166 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 101.00 | 326 891.00 | | 211 101.00 |
EA Autres dettes | 10 825 610.00 | 8 979 472.00 | | 10 825 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 475 844.00 | 10 074 506.00 | | 11 475 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 922.00 | 10 607 915.00 | | 11 899 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 515.00 | | 1 989 515.00 | 1 989 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 515.00 | | 1 989 515.00 | 1 989 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 19 120.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | 19 099.00 | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 68 442.00 | | 25 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 520.00 | 2 132 717.00 | | 1 989 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 660.00 | 1 939 526.00 | | 1 905 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 860.00 | 193 191.00 | | 83 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 114.00 | 33 307.00 | 14 706.00 | 111 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 565.00 | 5 849.00 | 2 595.00 | 26 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | 27 458.00 | 12 111.00 | 84 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825 610.00 | 10 825 610.00 | | 10 825 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 185.00 | 225 054.00 | | 272 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 022.00 | 505 022.00 | | 505 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 056.00 | 505 022.00 | 62 034.00 | 567 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 475 844.00 | 11 428 713.00 | | 11 475 844.00 |