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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 000.00 | 24 858.00 | 171 141.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307 513.00 | | 1 307 513.00 | 1 307 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 285.00 | 25 630.00 | 1 478 654.00 | 1 504 285.00 |
BZ Autres créances | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CF Disponibilités | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 926.00 | | 255 926.00 | 255 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 212.00 | 25 630.00 | 1 734 581.00 | 1 760 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 526 519.00 | 1 192 570.00 | | 1 526 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 121.00 | 333 949.00 | | 41 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 441.00 | 1 535 319.00 | | 1 576 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 31 059.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | 76 990.00 | | 74 860.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 140.00 | 190 991.00 | | 158 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 581.00 | 1 726 311.00 | | 1 734 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 12 798.00 | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 195.00 | 689 059.00 | | 338 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 070.00 | 355 107.00 | | 297 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 121.00 | 333 949.00 | | 41 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 285.00 | | | 1 504 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 513.00 | | | 1 307 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 812.00 | 141 049.00 | 762.00 | 141 812.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 140.00 | 158 140.00 | | 158 140.00 |