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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 000.00 | 29 663.00 | 166 337.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 118.00 | 30 435.00 | 1 480 684.00 | 1 511 118.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 858.00 | 30 435.00 | 1 672 423.00 | 1 702 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 306 751.00 | | 1 306 751.00 | 1 306 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 567 641.00 | 1 526 519.00 | | 1 567 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | 41 121.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 697.00 | 1 576 441.00 | | 1 586 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 10 574.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 12 706.00 | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 368.00 | 74 860.00 | | 49 368.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 60 000.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 726.00 | 158 140.00 | | 85 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 423.00 | 1 734 581.00 | | 1 672 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 8 344.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 033.00 | 338 197.00 | | 264 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 778.00 | 297 075.00 | | 253 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | 41 121.00 | | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631.00 | 4 804.00 | | 25 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 4 804.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 691.00 | 64 095.00 | 7 596.00 | 71 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |