| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 000.00 | 34 466.00 | 161 534.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 1 176.00 | 4 041.00 | 5 217.00 |
AX Avances et acomptes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 807.00 | 35 643.00 | 1 483 164.00 | 1 518 807.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CF Disponibilités | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 960.00 | 35 643.00 | 1 613 317.00 | 1 648 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 306 751.00 | | 1 306 751.00 | 1 306 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 896.00 | 1 567 641.00 | | 470 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 970.00 | 10 256.00 | | 34 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 667.00 | 1 586 697.00 | | 1 506 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 743.00 | 4 123.00 | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 32 193.00 | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 49 368.00 | | 61 828.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 651.00 | 85 726.00 | | 106 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 317.00 | 1 672 423.00 | | 1 613 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 1 400.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 001.00 | 264 033.00 | | 340 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 031.00 | 253 777.00 | | 305 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 970.00 | 10 256.00 | | 34 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 5 208.00 | | 30 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | 5 208.00 | | 30 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 132.00 | 27 536.00 | 7 596.00 | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |