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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 283.00 | 15 606.00 | 77 677.00 | 93 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 777.00 | 15 606.00 | 1 394 172.00 | 1 409 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 991 867.00 | | 1 991 867.00 | 1 991 867.00 |
CF Disponibilités | 475 751.00 | | 475 751.00 | 475 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 618.00 | | 2 467 618.00 | 2 467 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 395.00 | 15 606.00 | 3 861 790.00 | 3 877 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 308 899.00 | | 1 308 899.00 | 1 308 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 136.00 | 51 275.00 | | 62 136.00 |
DG Autres réserves | 552 820.00 | 505 071.00 | | 552 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 654.00 | 108 610.00 | | 2 116 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 610.00 | 1 664 956.00 | | 3 731 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 91.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 695.00 | 64 903.00 | | 72 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 99 554.00 | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 1 884.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 180.00 | 166 431.00 | | 130 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 790.00 | 1 831 387.00 | | 3 861 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 24.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -24.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 105.00 | 35 814.00 | | 34 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 442.00 | 470 809.00 | | 2 421 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 788.00 | 362 199.00 | | 304 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 654.00 | 108 610.00 | | 2 116 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 497.00 | | 54 281.00 | 1 355 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | | 52 133.00 | 41 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 346.00 | | 2 148.00 | 1 314 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308.00 | 8 298.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 8 298.00 | | 7 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
VP Divers | 1 991 867.00 | 1 991 867.00 | | 1 991 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 463.00 | 1 991 867.00 | 7 596.00 | 1 999 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |