|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 931.00 | 10 515.00 | 11 446.00 |
AP Constructions | 367 216.00 | 108 861.00 | 258 355.00 | 367 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 23 787.00 | 259.00 | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 663.00 | 115 402.00 | 239 261.00 | 354 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 095.00 | 947 375.00 | 1 709 720.00 | 2 657 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 092.00 | | 1 879 092.00 | 1 879 092.00 |
BZ Autres créances | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 145.00 | | 1 965 145.00 | 1 965 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 239.00 | 947 375.00 | 3 674 864.00 | 4 622 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 1 899 393.00 | 698 393.00 | 1 201 000.00 | 1 899 393.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DH Report à nouveau | 120 849.00 | 33 064.00 | | 120 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 370.00 | 87 784.00 | | 35 370.00 |
DL TOTAL (I) | 794 048.00 | 758 677.00 | | 794 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 989.00 | 1 866 238.00 | | 2 100 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 272.00 | 641 803.00 | | 609 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 255.00 | 121 268.00 | | 126 255.00 |
EA Autres dettes | 44 299.00 | 8 571.00 | | 44 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 817.00 | 2 637 879.00 | | 2 880 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 864.00 | 3 396 557.00 | | 3 674 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 817.00 | 2 637 879.00 | | 2 880 817.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 273 455.00 | | 1 273 455.00 | 1 273 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 455.00 | | 1 273 455.00 | 1 273 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 169.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 219.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 10 066.00 | | 6 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 23 773.00 | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 88 245.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 65 695.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 65 695.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | 22 551.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 35 027.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 410.00 | 1 390 226.00 | | 1 283 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 039.00 | 1 302 442.00 | | 1 248 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 370.00 | 87 784.00 | | 35 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 681.00 | 3 988.00 | | 3 681.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 125.00 | | 78 970.00 | 2 578 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | 10 518.00 | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 473.00 | | 68 452.00 | 677 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 723.00 | | | 1 899 723.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 813.00 | 76 169.00 | | 172 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 3.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 884.00 | 76 166.00 | | 171 884.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 901.00 | | 508.00 | 698 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 901.00 | | 508.00 | 698 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 272.00 | 609 272.00 | | 609 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 092.00 | | | 1 879 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 989.00 | 2 100 989.00 | | 2 100 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 762.00 | 1 933 762.00 | | 1 933 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 817.00 | 2 880 817.00 | | 2 880 817.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | 4 306.00 | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 005.00 | 34 331.00 | | 16 005.00 |
ST Autres comptes | 199 662.00 | 212 003.00 | | 199 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 581.00 | 168 808.00 | | 167 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 240.00 | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 857.00 | 230 901.00 | | 253 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 146.00 | 26 445.00 | | 45 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 779.00 | 30 751.00 | | 50 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 269.00 | 646 283.00 | | 637 269.00 |